投资必备之内功修行:技术分析,92日


投资必备之内功修行:技术分析

作者:外汇交易网 来源:www.fxxou.com 2019年03月21日 09:30 点击:

外汇交易网03月21日讯

K线,移动平均线,技术指标,成交量等等是技术分析的基础。这些技术分析要素存在时间长已深入人心,对于技术分析几乎人人都能说个头头是道。实际上这些相对简单直观的技术分析每一样都是一个工具。一位好厨师一把简单的菜刀能切出各种各样的好菜式,千锤百炼后一把菜刀就成为一位好厨师的那手工具,当然如果使用不慎菜刀也混给厨师带来伤害。再好的车如果不掌握驾驶技术可能就是车毁人亡;战士的枪可以杀敌,如果不掌握握用枪要领杀害的可能是自己。客观看待技术分析和技术分析的各种要素是非常重要的。

投资必备之内功修行:技术分析

士兵要想在战争中获得胜利,除了要配备精良的武器以外,还要练就一身过硬的杀敌本领。同样,投资者在进行外汇交易时,除了要有准确的信息来源以外,还要掌握技术分析这个有利武器。技术分析起源于统计学,它可帮助我们在市场上寻求最佳的介入价格,与基本分析相辅相成,都是不可缺少的分析工具。

一、技术分析的概念

技术分析是通过对市场上每日价格的波动,包括每日的开市价、收市价、最高价、最低价、成交量等数字资料,透过图表将这些数据加以表达,从而预测未来价格的走向。每种分析方法都不会是十全十美的。

我们即不能对技术分析过分的依赖,也不能偏向于基本分析。从理论上来讲,在通过基本分析以后,可以运用技术分析来捕捉每一个金市的上升浪和下跌浪,低买高卖,以赚取更大利润。而且,技术分析是以数学统计方程式为基础的一种客观分析方法,有极强的逻辑性,它把投资者的主观见解进行过滤,要比凭借个人感觉的分析者稳当得多。

技术分析研究以往价格和交易量数据,进而预测未来的价格走向。此类型分析侧重于图表与公式的构成,以捕获主要和次要的趋势,并通过估测市场周期长短,识别买入/卖出机会。根据您选择的时间跨度,您可以使用日内(每5分钟、每15分钟、每小时)技术分析,也可使用每周或每月技术分析。

技术分析是指以市场行为为研究对象,以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。技术分析认为市场行为包容消化一切,股价波动可以定量分析和预测,如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。

二、技术分析分类

第一类

机械趋势交易 即交易者的买与卖完全死板如机械化的,当某一多头信号出现时,即进场买进;空头信号出现时,则进场卖出。这种类型所利用的图表工具如:

(1)点形图技术;

(2)移动平均线;

(3)RSI线;

(4)KD线。

趋势分析的原理是建立在多空头双方92日的决策比较上,比如多头趋势,当股价回落到趋势线上时即为买入信号,这时前期的多头波段累积的量能对股价有一定的支撑作用,这是空间法则的表现。

第二类

线路趋势交易 利用这种工具是指以线路的技术性知识来决定市场的交易,必须时时注意长期的趋势线路(周线或月线)的走势,找出市场汇价的支持位和阻力位。

三、技术分析在实战中的周期应用

由于我国现处于新兴发展阶段,汇市具有很强的投机性,所以运用基本面分析研判外汇走势较为困难。因而使用技术分析进行操作的投资人众多,这也是很自然的事情。

提起技术分析,我最先推荐的就是MACD、KDJ、DMA等常见的技术指标。这些技术指标使用方便,简单而又直观,通过观察“金叉”或“死叉”,就能掌握较好的买卖点。

当然随着汇市的进一步反弹,震荡波幅开始加大,震荡周期也有大大缩短的趋势。这就要求我们,在正确使用以上技术指标的前提下,选择合适的周期做为波段买卖的参考。

如何选择时间周期是关键。在汇市买卖的应用上,很多人选择的是以日线做为参考。但我认为,这么选择明显过于武断,代表了对周期变化要求的无知。

事实上,选择时间周期跟踪你所关心的货币对,有着很强的重要性,甚至决定买卖的成败。我在每天的交易中,我首先做的事情是解析货币对的周期特性。在大盘上涨趋势里,用日线下的技术指标找寻目标货币,再用30分钟下的指标进行买卖动作。在大盘下跌趋势里,用周线下的技术指标找寻目标货币对,再用60分钟下的指标进行跟踪,最后用30分钟下的指标完成买卖动作。牛市里慢涨急跌,熊市里急涨慢跌。我这样做的目的,就是充分利用牛熊市的走势特点进行买卖操作。

技术指标之所以在股市被广泛应用,就是因为它的前瞻性,这样做可以为每一个波段交易,提供一个比较可信的买卖保障,因为汇市交易的特征就在于低吸高抛的交易。例如,当外汇在日线上表现滞涨,但是在30分钟线上已有跌破或死叉迹象,我们为了回避可能出现的调整风险,就不能等到当天收盘了,而是如果一旦出现死叉,则立刻平仓离场,这是问题的关键所在。

92日

如果这些原则问题不搞清楚了,你刻苦钻研的盘口技术,还有从分时图看出的玄机,就只和你自己的心情有关,屁股将决定脑袋,其实图表表达的意思简单而有限,是我们的思维主观添加了很多东西。上涨或下跌的股票必有技术指标的异动,而技术指标异动的股票却未必都上涨或下跌,如何具体选择好时间周期,就要看大家在实际应用上的悟性了。

我们所要做的只是:做交易的滑头,具体问题具体分析,对于个股“买在浪谷、卖在浪峰”就行了。

四、技术分析运用注意事项

在外汇交易中,如果我们能够正确运用好技术分析,至少可以帮助我们做好三方面工作,一是可以判定市场在朝哪个方向走、在那个方向走得好吗;二是可以判定市场的状态是怎样的,消沉、稳定抑或疯狂;三是可以对所要操作品种的入市时机和止损点位得以精确把握。但是,为了能够让技术分析更好的帮助我们,我们需要注意以下事项:

1、操作和判断的方法并不是某某经典书上所列举的那些。在瞬息万变的外汇市场中,交易者若想占取优势,一个很关键的环节就是要做到先知先觉。若想做到这点,唯有在掌握基本分析方法的基础上,根据自己的经验加以整合和提炼。只有自己总结出来的,才是最好用的。

2、虽然说技术分析方法是多年来市场经验的科学总结,但是它的分析结果却不是一贯正确的,所以我们任何时候都不能过分依赖它的分析结果,不能拒不认错,不能拒绝止损。

3、每一种技术分析方法都有适合自己的特定市场环境,因此不能不分时间和场合随意滥用,否则在实战中你会很容易受伤。

4、利用技术分析的关键是透过现象看本质,了解各个因素背后所反映出来的情绪性因素。因此在分析过程中,不仅要关注自己的情绪和行为模式,更要关心他人的情绪和行为模式,后者常常比前者更为重要。

5、在交易过程中,对于买卖点和止损点一定要确定无疑,比如在盘中的哪个时间介入;以哪种价格(开盘价、收盘价还是盘中价)视为有效和无效的突破等。

6、对于新手朋友或者老手刚刚接触新的操作方法时,在入市实际买卖之前,要把所学习的方法进行一段时间的模拟操作,找好入市点,然后密切跟踪价格走势的发展,制定好何时加仓,何时止损,看看自己的方法准确性有多高,也看看自己的灵活性有多强,从而在成功中总结经验,在失败中汲取教训。

7、对于任何分析技术,无论是哪本书,也无论是哪个交易者,都没有“放之四海而皆准”的标准答案。一个技艺高超的交易者和一个技艺平庸的交易者最主要的差别就在于对市场的感觉和技术的运用。任何交易者都有可能捕捉到一个很好的交易机会,但是前者一定懂得何时抽身而退,而后者却常常是不得不才退出。要获得这高超的技艺,需要我们的悟性和毅力,需要我们在实战中不断的摸索总结。

8、虽然说技术分析可以给我们带来利润,但是要想真正成为一名出人头地的成功交易者,必须要了解国内外政治和金融形势,必须结合基本面分析。因为当危机来临时,所有的技术分析都是失灵的,就比如08年10月长假后的外汇走势。

五、技术分析意义

技术分析是完善体系的交易系统中的一部分,它分析市场价格的走向和位置,并提高最后的交易成功概率系数,为交易行为中的最初出发切入点,是交易系统中最基础也是最重要的起点!

1.提高交易方向的成功几率概数;

2.分析趋势的通道层次和共振动力出现后的目标价格空间;

3.计算点位,确立损赢的固定点位后,为交易技巧中资金管理提供一个计算的数字参数。

4.寻找交易信号,并通过指标工具的数字量化加以确认,为交易策略提供执行依据。

5.技术分析理论可以把交易行为中的复杂执行心理问题,进行理论程序的整理归类后秩序简单化下来,帮助交易者快速提高自己的交易心理能力!

六、技术分析的优缺点

技术分析优点

技术分析具备全面、直接、准确、可操作性强、适用范围广等显着特点。与基本分析相比,技术分析进行交易的见效快,获得利益的周期短。此外,技术分析对市场的反应比较直接,分析的结果也更接近实际市场的局部现象。通过市场分析得到的进出场位置相比较基本分析而言,往往比较准确。

技术分析缺点

技术分析的缺点是考虑对象的范围相对较窄,对长远的市场趋势难以进行有效的判断。基本分析主要适用于周期相对比较长的市场预测、以及预测精确度要求不高的领域。技术分析相对于基本分析更适用于短期的行情预测,要进行周期较长的分析则必须参考基本分析,这是应用技术分析最应该注意的问题。因为技术分析是经验的总结而非科学体系,所以通过技术分析所得到的结论并由此进行的交易操作需要以概率的形式为投资者带来收益。